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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 506.00 | 2 981.00 | 68 525.00 | 71 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 772.00 | 39 491.00 | 331 281.00 | 370 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 549.00 | 42 472.00 | 1 690 077.00 | 1 732 549.00 |
BT Marchandises | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 339 079.00 | | 339 079.00 | 339 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 424.00 | | 533 424.00 | 533 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 972.00 | 42 472.00 | 2 223 501.00 | 2 265 972.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 7 500.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 431 398.00 | 276 107.00 | | 431 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 787.00 | 200 012.00 | | 212 787.00 |
DL TOTAL (I) | 946 686.00 | 768 619.00 | | 946 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 179.00 | 868 599.00 | | 944 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 56 192.00 | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 472.00 | 122 587.00 | | 193 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 565.00 | 43 491.00 | | 86 565.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 11 908.00 | | 26 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 815.00 | 1 102 776.00 | | 1 276 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 501.00 | 1 871 395.00 | | 2 223 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 833.00 | 1 102 776.00 | | 465 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 617.00 | | 366 932.00 | 1 365 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 296.00 | | 365 982.00 | 76 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | 950.00 | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 265.00 | 12 207.00 | | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 265.00 | 12 207.00 | | 30 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 104.00 | 133 122.00 | 543 313.00 | 944 104.00 |
VI Groupe et associés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 815.00 | 465 833.00 | 543 313.00 | 1 276 815.00 |