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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 945.00 | 14 968.00 | 49 977.00 | 64 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 216.00 | 14 968.00 | 1 337 248.00 | 1 352 216.00 |
BT Marchandises | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 262 177.00 | | 262 177.00 | 262 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 931.00 | | 419 931.00 | 419 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 146.00 | 14 968.00 | 1 757 178.00 | 1 772 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 584.00 | 71 981.00 | | 211 584.00 |
DL TOTAL (I) | 358 565.00 | 146 981.00 | | 358 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 603.00 | 1 176 974.00 | | 1 075 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 034.00 | 154 801.00 | | 105 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | 166 656.00 | | 165 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | 46 267.00 | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | | 31 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 614.00 | 1 575 836.00 | | 1 398 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 178.00 | 1 722 817.00 | | 1 757 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 593.00 | 1 575 836.00 | | 426 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 846.00 | | 1 390.00 | 1 350 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 352 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 1 390.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 7 584.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 7 584.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 984.00 | 102 963.00 | 421 771.00 | 1 074 984.00 |
VI Groupe et associés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 614.00 | 426 593.00 | 421 771.00 | 1 398 614.00 |