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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 081.00 | 22 625.00 | 45 456.00 | 68 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 452.00 | 22 625.00 | 1 333 827.00 | 1 356 452.00 |
BT Marchandises | 108 389.00 | | 108 389.00 | 108 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 303 958.00 | | 303 958.00 | 303 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 263.00 | | 462 263.00 | 462 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 715.00 | 22 625.00 | 1 796 091.00 | 1 818 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 065.00 | 64 481.00 | | 276 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 042.00 | 211 584.00 | | 210 042.00 |
DL TOTAL (I) | 568 607.00 | 358 565.00 | | 568 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 581.00 | 1 075 603.00 | | 972 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 105 034.00 | | 76 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | 165 663.00 | | 143 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | 52 313.00 | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 483.00 | 1 398 614.00 | | 1 227 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 091.00 | 1 757 178.00 | | 1 796 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 408.00 | 426 593.00 | | 359 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 216.00 | | 4 236.00 | 1 352 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 945.00 | | 3 136.00 | 64 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 1 100.00 | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 968.00 | 7 657.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 968.00 | 7 657.00 | | 14 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 021.00 | 103 946.00 | 425 795.00 | 972 021.00 |
VI Groupe et associés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 483.00 | 359 408.00 | 425 795.00 | 1 227 483.00 |