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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 296.00 | 30 265.00 | 46 032.00 | 76 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 617.00 | 30 265.00 | 1 335 353.00 | 1 365 617.00 |
BT Marchandises | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 379 369.00 | | 379 369.00 | 379 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 043.00 | | 536 043.00 | 536 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 660.00 | 30 265.00 | 1 871 395.00 | 1 901 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 75 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 107.00 | 276 065.00 | | 276 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 012.00 | 210 042.00 | | 200 012.00 |
DL TOTAL (I) | 768 619.00 | 568 607.00 | | 768 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 599.00 | 972 581.00 | | 868 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | 76 192.00 | | 56 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 587.00 | 143 411.00 | | 122 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | 35 299.00 | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 776.00 | 1 227 483.00 | | 1 102 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 395.00 | 1 796 091.00 | | 1 871 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 638.00 | 359 408.00 | | 339 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 452.00 | | 9 165.00 | 1 356 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | | 8 215.00 | 68 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 950.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625.00 | 7 640.00 | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | 7 640.00 | | 22 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 075.00 | 104 937.00 | 429 858.00 | 868 075.00 |
VI Groupe et associés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 776.00 | 339 638.00 | 429 858.00 | 1 102 776.00 |