| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 490.00 | 59 340.00 | 48 151.00 | 107 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 109.00 | 28 114.00 | 42 995.00 | 71 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 030.00 | 87 454.00 | 125 576.00 | 213 030.00 |
BT Marchandises | 1 664 548.00 | 125 003.00 | 1 539 546.00 | 1 664 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 549.00 | 8 836.00 | 2 310 713.00 | 2 319 549.00 |
BZ Autres créances | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
CF Disponibilités | 483 012.00 | | 483 012.00 | 483 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 780.00 | 133 839.00 | 4 493 941.00 | 4 627 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 810.00 | 221 293.00 | 4 619 517.00 | 4 840 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 222.00 | 1 637 222.00 | | 1 637 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 536 918.00 | 536 918.00 | | 536 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 054.00 | -75 399.00 | | -1 686 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | -1 610 655.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 588 586.00 | 501 806.00 | | 588 586.00 |
DP Provisions pour risques | 29 302.00 | 17 659.00 | | 29 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 302.00 | 17 659.00 | | 29 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 1 970.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 073.00 | 3 249 218.00 | | 2 557 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | 10.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 184.00 | 3 816 372.00 | | 1 327 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 485.00 | 332 785.00 | | 107 485.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 99 691.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 247.00 | 7 500 046.00 | | 3 998 247.00 |
ED (V) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 517.00 | 8 019 511.00 | | 4 619 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 674.00 | 7 500 046.00 | | 1 443 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 008 638.00 | 91 541.00 | 7 100 179.00 | 7 008 638.00 |
FG Production vendue services | 123 101.00 | 151 882.00 | 274 983.00 | 123 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 740.00 | 243 423.00 | 7 375 163.00 | 7 131 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 326.00 | 1 020.00 | | 751 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 326.00 | 601 020.00 | | 751 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 496.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 302.00 | 15 000.00 | | 14 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | 15 496.00 | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 854.00 | 585 524.00 | | 736 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 058.00 | 13 545 171.00 | | 8 245 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 277.00 | 15 155 826.00 | | 8 158 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 780.00 | -1 610 655.00 | | 86 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 489.00 | | 1 541.00 | 211 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 059.00 | | 1 541.00 | 177 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 151.00 | 16 303.00 | | 71 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | 16 303.00 | | 71 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 659.00 | 14 302.00 | 2 659.00 | 17 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 771.00 | 125 003.00 | 36 771.00 | 36 771.00 |
6T Sur comptes clients | 22 643.00 | 502.00 | 14 309.00 | 22 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 414.00 | 125 505.00 | 51 080.00 | 59 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 073.00 | 139 807.00 | 53 739.00 | 77 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 505.00 | 51 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 184.00 | 1 327 184.00 | | 1 327 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 980.00 | | | 2 308 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VC Groupe et associés | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 573.00 | | 2 554 573.00 | 2 554 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 415.00 | 2 505 415.00 | | 2 505 415.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 711.00 | 1 442 138.00 | 2 554 573.00 | 3 996 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |