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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 728.00 | 390.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 120.00 | 84 570.00 | 85 550.00 | 170 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 49 767.00 | 12 347.00 | 62 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 673.00 | 137 065.00 | 231 608.00 | 368 673.00 |
BT Marchandises | 1 497 912.00 | 63 760.00 | 1 434 153.00 | 1 497 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 958.00 | 4 208.00 | 1 994 749.00 | 1 998 958.00 |
BZ Autres créances | 804 437.00 | | 804 437.00 | 804 437.00 |
CF Disponibilités | 1 112 930.00 | | 1 112 930.00 | 1 112 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 323.00 | 67 968.00 | 5 419 355.00 | 5 487 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 238.00 | 205 033.00 | 5 651 205.00 | 5 856 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 446.00 | 1 849 446.00 | | 1 849 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
DH Report à nouveau | -354 460.00 | | | -354 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 778.00 | -354 460.00 | | 491 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 547.00 | 1 658 769.00 | | 2 150 547.00 |
DP Provisions pour risques | 242.00 | 50 000.00 | | 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 242.00 | 50 000.00 | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 882.00 | 1 002 805.00 | | 902 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | 599.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 376.00 | 818 732.00 | | 1 377 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 319.00 | 119 957.00 | | 234 319.00 |
EA Autres dettes | 985 255.00 | 461 791.00 | | 985 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 416.00 | 2 403 884.00 | | 3 500 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 205.00 | 4 112 653.00 | | 5 651 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 353.00 | 124 320.00 | | 244 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 427.00 | 74 807.00 | | 157 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 809.00 | 49 512.00 | | 83 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 169.00 | 13 896.00 | 137 065.00 | 123 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 779.00 | 2 728.00 | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 220.00 | 13 117.00 | 134 337.00 | 121 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 242.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 242.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 376.00 | 1 377 376.00 | | 1 377 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 255.00 | 985 255.00 | | 985 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 958.00 | 1 998 958.00 | | 1 998 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 072.00 | 198 251.00 | 703 822.00 | 902 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 357.00 | 869 357.00 | | 869 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 801.00 | 2 876 481.00 | 133 321.00 | 3 009 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 831.00 | 2 796 010.00 | 703 822.00 | 3 499 831.00 |