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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 1 948.00 | 1 169.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 536.00 | 75 098.00 | 22 438.00 | 97 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 46 122.00 | 13 769.00 | 59 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 353.00 | 123 169.00 | 121 184.00 | 244 353.00 |
BT Marchandises | 1 366 092.00 | 73 239.00 | 1 292 853.00 | 1 366 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 966.00 | 10 510.00 | 979 456.00 | 989 966.00 |
BZ Autres créances | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
CF Disponibilités | 1 433 227.00 | | 1 433 227.00 | 1 433 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 218.00 | 83 749.00 | 3 991 469.00 | 4 075 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 571.00 | 206 918.00 | 4 112 653.00 | 4 319 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 446.00 | 1 849 446.00 | | 1 849 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 784.00 | 70 546.00 | | 163 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 460.00 | 93 237.00 | | -354 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 769.00 | 2 013 229.00 | | 1 658 769.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 029.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 029.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 805.00 | 1 559.00 | | 1 002 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 397.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 732.00 | 614 451.00 | | 818 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 957.00 | 175 996.00 | | 119 957.00 |
EA Autres dettes | 461 791.00 | 459 343.00 | | 461 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 884.00 | 1 251 747.00 | | 2 403 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 653.00 | 3 285 005.00 | | 4 112 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 500.00 | | 96.00 | 252 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 243.00 | 244 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 243.00 | 157 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 713.00 | | 96.00 | 83 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 248.00 | 12 085.00 | 6 164.00 | 117 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 779.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 079.00 | 11 306.00 | 6 164.00 | 116 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 029.00 | 30 000.00 | 29.00 | 20 029.00 |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 732.00 | 818 732.00 | | 818 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
UX Autres créances clients | 989 966.00 | 989 966.00 | | 989 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 354.00 | 1 354.00 | 1 000 000.00 | 1 001 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 674.00 | 281 674.00 | | 281 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 708.00 | 1 275 899.00 | 83 809.00 | 1 359 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 285.00 | 1 403 285.00 | 1 000 000.00 | 2 403 285.00 |