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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 1 169.00 | 1 948.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 779.00 | 73 719.00 | 32 059.00 | 105 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 42 359.00 | 17 532.00 | 59 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 500.00 | 117 248.00 | 135 252.00 | 252 500.00 |
BT Marchandises | 1 218 824.00 | 63 777.00 | 1 155 047.00 | 1 218 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 292.00 | 10 510.00 | 1 063 781.00 | 1 074 292.00 |
BZ Autres créances | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
CF Disponibilités | 747 173.00 | | 747 173.00 | 747 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 011.00 | 74 287.00 | 3 149 723.00 | 3 224 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 540.00 | 191 535.00 | 3 285 005.00 | 3 476 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 446.00 | 1 849 446.00 | | 1 849 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 546.00 | 13 721.00 | | 70 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 237.00 | 56 826.00 | | 93 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 229.00 | 1 919 992.00 | | 2 013 229.00 |
DP Provisions pour risques | 20 029.00 | 60 005.00 | | 20 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 029.00 | 60 005.00 | | 20 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 4 312.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 383.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 451.00 | 1 047 693.00 | | 614 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 996.00 | 146 086.00 | | 175 996.00 |
EA Autres dettes | 459 343.00 | 711 521.00 | | 459 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 747.00 | 1 909 995.00 | | 1 251 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 005.00 | 3 889 991.00 | | 3 285 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 909 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 586.00 | 83 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 993.00 | 252 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 165 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 035.00 | 13 516.00 | 7 303.00 | 111 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 779.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 645.00 | 12 737.00 | 7 303.00 | 110 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 005.00 | 29.00 | 40 005.00 | 60 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 005.00 | 29.00 | 40 005.00 | 60 005.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 451.00 | 614 451.00 | | 614 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 343.00 | 459 343.00 | | 459 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 292.00 | 1 074 292.00 | | 1 074 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 494.00 | 1 244 781.00 | 83 713.00 | 1 328 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 350.00 | 1 251 350.00 | | 1 251 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |