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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 390.00 | 2 728.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 193.00 | 66 491.00 | 41 703.00 | 108 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 883.00 | 44 154.00 | 27 729.00 | 71 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 493.00 | 111 035.00 | 180 459.00 | 291 493.00 |
BT Marchandises | 1 520 738.00 | 63 708.00 | 1 457 030.00 | 1 520 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 530.00 | 14 780.00 | 1 249 749.00 | 1 264 530.00 |
BZ Autres créances | 530 396.00 | | 530 396.00 | 530 396.00 |
CF Disponibilités | 463 408.00 | | 463 408.00 | 463 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 016.00 | 78 488.00 | 3 709 528.00 | 3 788 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 514.00 | 189 523.00 | 3 889 991.00 | 4 079 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 446.00 | 1 637 222.00 | | 1 849 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | | 536 918.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 599 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 826.00 | -469 692.00 | | 56 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 992.00 | 118 895.00 | | 1 919 992.00 |
DP Provisions pour risques | 60 005.00 | 13 084.00 | | 60 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 005.00 | 13 084.00 | | 60 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 2 061.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 712 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 657.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 693.00 | 1 324 203.00 | | 1 047 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 086.00 | 139 561.00 | | 146 086.00 |
EA Autres dettes | 711 521.00 | 29 472.00 | | 711 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 995.00 | 3 208 555.00 | | 1 909 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 991.00 | 3 340 534.00 | | 3 889 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 995.00 | 3 208 555.00 | | 1 909 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994 483.00 | 54 300.00 | 7 048 783.00 | 6 994 483.00 |
FG Production vendue services | 63 350.00 | 1 390.00 | 64 740.00 | 63 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 833.00 | 55 690.00 | 7 113 523.00 | 7 057 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 1 097.00 | | 1 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 950.00 | 16 352.00 | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 698.00 | 17 449.00 | | 14 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 1 203.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 976.00 | 1 203.00 | | 73 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 277.00 | 16 246.00 | | -59 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 039.00 | 7 028 950.00 | | 7 239 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 214.00 | 7 498 642.00 | | 7 182 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 826.00 | -469 692.00 | | 56 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 507.00 | | 110 321.00 | 214 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 430.00 | | 107 203.00 | 34 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 740.00 | 16 295.00 | | 94 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 740.00 | 15 905.00 | | 94 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 084.00 | 60 005.00 | 13 085.00 | 13 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 519.00 | | 40 811.00 | 104 519.00 |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | 6 174.00 | 567.00 | 9 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 693.00 | 6 174.00 | 41 379.00 | 113 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 777.00 | 66 179.00 | 54 464.00 | 126 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | 41 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 12 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 693.00 | 1 047 693.00 | | 1 047 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 903.00 | 711 903.00 | | 711 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 299.00 | 70 317.00 | 37 982.00 | 108 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 827.00 | 1 246 827.00 | | 1 246 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VC Groupe et associés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 794.00 | 376 794.00 | | 376 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 169.00 | 1 874 187.00 | 37 982.00 | 1 912 169.00 |
VW T.V.A. | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 995.00 | 1 909 995.00 | | 1 909 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |