| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 084.00 | 27 191.00 | 1 892.00 | 29 084.00 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 592 187.00 | 355 497.00 | 236 690.00 | 592 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304 577.00 | 3 882 949.00 | 1 421 628.00 | 5 304 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 784.00 | 159 784.00 | 42 000.00 | 201 784.00 |
BF Prêts | 139 104.00 | | 139 104.00 | 139 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 932.00 | 4 425 420.00 | 1 868 512.00 | 6 293 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 805.00 | 17 359.00 | 234 446.00 | 251 805.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 525.00 | 110 550.00 | 1 047 975.00 | 1 158 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 667.00 | 1 555.00 | 39 112.00 | 40 667.00 |
BT Marchandises | 760 242.00 | 65 498.00 | 694 744.00 | 760 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 772.00 | 20 118.00 | 2 015 654.00 | 2 035 772.00 |
BZ Autres créances | 750 123.00 | | 750 123.00 | 750 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 111 787.00 | 215 080.00 | 4 896 707.00 | 5 111 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 719.00 | 4 640 500.00 | 6 765 218.00 | 11 405 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 971 360.00 | 2 941 373.00 | | 2 971 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 754.00 | 689 987.00 | | 892 754.00 |
DK Provisions réglementées | 319 737.00 | 219 254.00 | | 319 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 001.00 | 4 035 765.00 | | 4 369 001.00 |
DP Provisions pour risques | 11 496.00 | 12 229.00 | | 11 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 385.00 | 65 362.00 | | 65 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 881.00 | 77 591.00 | | 76 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 718.00 | 33 965.00 | | 88 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 334.00 | 896 883.00 | | 1 164 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 234.00 | 912 545.00 | | 1 019 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 720.00 | 278 439.00 | | 39 720.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 17 059.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 337.00 | 2 138 892.00 | | 2 319 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 218.00 | 6 252 247.00 | | 6 765 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 619.00 | 2 104 926.00 | | 2 230 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 748 256.00 | 6 037 490.00 | 9 785 746.00 | 3 748 256.00 |
FG Production vendue services | 331 612.00 | 31 442.00 | 363 054.00 | 331 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 868.00 | 6 068 932.00 | 10 148 799.00 | 4 079 868.00 |
FM Production stockée | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 24 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 001.00 | 58 503.00 | | 50 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 110.00 | 57 963.00 | | 35 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 008.00 | 57 963.00 | | 44 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 909.00 | 8 182.00 | | 24 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 592.00 | 70 376.00 | | 135 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 501.00 | 78 557.00 | | 160 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 493.00 | -20 594.00 | | -116 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 886.00 | 78 279.00 | | 107 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 591.00 | 275 260.00 | | 360 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 650.00 | 9 165 419.00 | | 10 337 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 897.00 | 8 475 432.00 | | 9 444 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 754.00 | 689 987.00 | | 892 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507.00 | | 645.00 | 6 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 6 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | | 643.00 | 6 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 286.00 | 828.00 | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 285.00 | 827.00 | 4 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 13.00 | 13.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 13.00 | 13.00 | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 139.00 | 133.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 919.00 | 6.00 | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |