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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 28 765.00 | 318.00 | 29 083.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 373.00 | 16 227.00 | 146.00 | 16 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973 926.00 | 5 357 492.00 | 5 616 433.00 | 10 973 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 750.00 | 247 919.00 | 743 831.00 | 991 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
AX Avances et acomptes | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
BF Prêts | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 299.00 | 5 650 405.00 | 6 722 894.00 | 12 373 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 101.00 | 19 669.00 | 186 432.00 | 206 101.00 |
BN En cours de production de biens | 968 224.00 | 70 048.00 | 898 176.00 | 968 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 558.00 | 10 838.00 | 50 720.00 | 61 558.00 |
BT Marchandises | 670 845.00 | 26 053.00 | 644 792.00 | 670 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 866.00 | 20 118.00 | 2 252 748.00 | 2 272 866.00 |
BZ Autres créances | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
CF Disponibilités | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 408 999.00 | 146 726.00 | 4 262 273.00 | 4 408 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 782 299.00 | 5 797 131.00 | 10 985 168.00 | 16 782 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 5 443 267.00 | 5 139 219.00 | | 5 443 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 138.00 | 304 110.00 | | -200 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 656.00 | 667 536.00 | | 1 090 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 936.00 | 6 296 016.00 | | 6 518 936.00 |
DP Provisions pour risques | 35 116.00 | 31 413.00 | | 35 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 875.00 | 31 413.00 | | 125 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 402.00 | 66 861.00 | | 54 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 224.00 | 1 153 219.00 | | 1 217 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 244.00 | 688 362.00 | | 571 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 620.00 | 298 043.00 | | 221 620.00 |
EA Autres dettes | 2 272 324.00 | 1 775 666.00 | | 2 272 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 356.00 | 3 982 153.00 | | 4 340 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 168.00 | 10 309 583.00 | | 10 985 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 954.00 | 3 915 292.00 | | 4 285 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 190 212.00 | 5 564 301.00 | 8 754 513.00 | 3 190 212.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 212.00 | 5 564 301.00 | 8 754 513.00 | 3 190 212.00 |
FM Production stockée | | | -341 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -970.00 | 5 827.00 | | -970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 584.00 | 30 587.00 | | 70 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 584.00 | 30 752.00 | | 620 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 704.00 | 288 142.00 | | 493 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 692.00 | 288 142.00 | | 730 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 107.00 | -257 389.00 | | -110 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -18 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 713.00 | 10 527 658.00 | | 9 113 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 851.00 | 10 223 548.00 | | 9 313 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 138.00 | 304 110.00 | | -200 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 256.00 | | 4 523 766.00 | 10 709 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 547.00 | 147 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 380.00 | 691 343.00 | 12 373 300.00 | 2 168 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 380.00 | 684 796.00 | 12 194 212.00 | 2 168 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 084.00 | | 2 128.00 | 29 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543 401.00 | | 4 503 987.00 | 10 543 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 772.00 | | 17 651.00 | 136 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 144.00 | 671 165.00 | 454 904.00 | 5 434 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 316.00 | 450.00 | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 828.00 | 670 715.00 | 454 904.00 | 5 405 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 537.00 | 493 705.00 | 70 585.00 | 667 537.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 413.00 | 98 562.00 | 4 100.00 | 31 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 106.00 | 28 249.00 | 1 747.00 | 100 106.00 |
6T Sur comptes clients | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 224.00 | 28 249.00 | 1 747.00 | 120 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 174.00 | 620 516.00 | 76 432.00 | 819 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 811.00 | 5 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 705.00 | 70 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 225.00 | 1 217 225.00 | | 1 217 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 128.00 | 265 128.00 | | 265 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 620.00 | 221 620.00 | | 221 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UP Prêts | 147 480.00 | 6 547.00 | 140 933.00 | 147 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 748.00 | 2 252 748.00 | | 2 252 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 983.00 | 2 266 983.00 | | 2 266 983.00 |
VP Divers | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 705.00 | 2 392 654.00 | 161 051.00 | 2 553 705.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 954.00 | 4 285 954.00 | | 4 285 954.00 |