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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 461.00 | 32 271.00 | 11 190.00 | 43 461.00 |
AP Constructions | 17 573.00 | 16 299.00 | 1 273.00 | 17 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270 015.00 | 6 093 113.00 | 5 176 902.00 | 11 270 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 639.00 | 318 138.00 | 679 500.00 | 997 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 866.00 | | 373 866.00 | 373 866.00 |
AX Avances et acomptes | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BF Prêts | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 877 276.00 | 6 459 822.00 | 6 417 453.00 | 12 877 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 131.00 | 19 413.00 | 337 717.00 | 357 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 368.00 | 96 790.00 | 1 087 578.00 | 1 184 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 866.00 | 936.00 | 24 930.00 | 25 866.00 |
BT Marchandises | 870 430.00 | 24 241.00 | 846 188.00 | 870 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 407.00 | 20 118.00 | 2 390 289.00 | 2 410 407.00 |
BZ Autres créances | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CF Disponibilités | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 801.00 | 161 499.00 | 4 963 301.00 | 5 124 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 077.00 | 6 621 321.00 | 11 380 755.00 | 18 002 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 5 443 267.00 | 5 443 267.00 | | 5 443 267.00 |
DH Report à nouveau | -200 138.00 | | | -200 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 345.00 | -200 138.00 | | 929 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292 360.00 | 1 090 656.00 | | 1 292 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649 986.00 | 6 518 936.00 | | 7 649 986.00 |
DP Provisions pour risques | 44 038.00 | 35 116.00 | | 44 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 697.00 | 90 759.00 | | 5 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 735.00 | 125 875.00 | | 49 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 54 402.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 954.00 | 1 217 224.00 | | 1 257 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 831.00 | 571 244.00 | | 863 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 978.00 | 221 620.00 | | 323 978.00 |
EA Autres dettes | 1 235 115.00 | 2 272 324.00 | | 1 235 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 681 034.00 | 4 340 356.00 | | 3 681 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 755.00 | 10 985 168.00 | | 11 380 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 570.00 | 4 285 954.00 | | 3 680 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 309 312.00 | 11 109.00 | 11 320 421.00 | 11 309 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 312.00 | 11 109.00 | 11 320 421.00 | 11 309 312.00 |
FM Production stockée | | | 180 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 595 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | -1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | -970.00 | | 8 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 413.00 | 70 584.00 | | 118 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 411.00 | 620 584.00 | | 121 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 7 094.00 | | 7 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 118.00 | 493 704.00 | | 320 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 385.00 | 730 692.00 | | 327 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 974.00 | -110 107.00 | | -205 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 717 072.00 | 9 113 713.00 | | 11 717 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 727.00 | 9 313 851.00 | | 10 787 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 345.00 | -200 138.00 | | 929 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 373 300.00 | | 1 257 927.00 | 12 373 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 555.00 | 436 396.00 | 12 877 276.00 | 317 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 555.00 | 434 268.00 | 12 677 048.00 | 317 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 212.00 | | 14 378.00 | 31 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194 212.00 | | 1 234 659.00 | 12 194 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 876.00 | | 8 890.00 | 147 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 405.00 | 809 417.00 | | 5 650 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | 3 506.00 | | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 640.00 | 805 911.00 | | 5 621 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090 656.00 | 320 118.00 | 118 414.00 | 1 090 656.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 875.00 | 8 922.00 | 85 062.00 | 125 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 608.00 | 26 742.00 | 11 969.00 | 126 608.00 |
6T Sur comptes clients | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 726.00 | 26 742.00 | 11 969.00 | 146 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 257.00 | 355 782.00 | 215 444.00 | 1 363 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 664.00 | 97 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 118.00 | 118 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 955.00 | 1 257 955.00 | | 1 257 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 183.00 | 546 183.00 | | 546 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 979.00 | 323 979.00 | | 323 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UP Prêts | 156 370.00 | 6 666.00 | 149 704.00 | 156 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 221.00 | 2 395 221.00 | | 2 395 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
VB T. V. A. | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 318.00 | 1 233 318.00 | | 1 233 318.00 |
VP Divers | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 480.00 | 2 614 590.00 | 164 890.00 | 2 779 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 881.00 | 3 680 881.00 | | 3 680 881.00 |