| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 084.00 | 27 415.00 | 1 668.00 | 29 084.00 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 592 187.00 | 377 106.00 | 215 081.00 | 592 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380 298.00 | 4 019 167.00 | 1 361 131.00 | 5 380 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 784.00 | 151 591.00 | 50 193.00 | 201 784.00 |
BF Prêts | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 522.00 | 4 575 280.00 | 1 802 242.00 | 6 377 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 587.00 | 17 931.00 | 334 656.00 | 352 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 286 698.00 | 100 466.00 | 1 186 232.00 | 1 286 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 438.00 | -176.00 | 68 614.00 | 68 438.00 |
BT Marchandises | 854 647.00 | 64 595.00 | 790 052.00 | 854 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 358.00 | 20 118.00 | 2 150 240.00 | 2 170 358.00 |
BZ Autres créances | 962 368.00 | | 962 368.00 | 962 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 889.00 | 202 934.00 | 5 568 955.00 | 5 771 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 149 412.00 | 4 778 214.00 | 7 371 198.00 | 12 149 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 3 864 113.00 | 2 971 360.00 | | 3 864 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 879.00 | 892 754.00 | | 533 879.00 |
DK Provisions réglementées | 341 899.00 | 319 737.00 | | 341 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 041.00 | 4 369 001.00 | | 4 925 041.00 |
DP Provisions pour risques | 12 791.00 | 11 496.00 | | 12 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 625.00 | 65 385.00 | | 146 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 416.00 | 76 881.00 | | 159 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 315.00 | 88 718.00 | | 30 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 667.00 | 1 164 334.00 | | 1 290 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 345.00 | 1 019 234.00 | | 788 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | 39 720.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 149 882.00 | 1 494.00 | | 149 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 426.00 | 5 837.00 | | 19 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 741.00 | 2 319 337.00 | | 2 286 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 198.00 | 6 765 218.00 | | 7 371 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 425.00 | 2 230 619.00 | | 2 256 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 221.00 | 3 114 150.00 | 5 033 371.00 | 1 919 221.00 |
FG Production vendue services | 188 057.00 | 26 704.00 | 214 761.00 | 188 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 278.00 | 3 140 854.00 | 5 248 132.00 | 2 107 278.00 |
FM Production stockée | | | 155 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 841.00 | 50 001.00 | | 12 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 8 898.00 | | 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 099.00 | 35 110.00 | | 22 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570.00 | 44 008.00 | | 22 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 261.00 | 135 592.00 | | 44 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 499.00 | 160 501.00 | | 44 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 928.00 | -116 493.00 | | -21 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 341.00 | 107 886.00 | | 49 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 043.00 | 360 591.00 | | 189 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 494.00 | 10 337 650.00 | | 5 451 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 615.00 | 9 444 897.00 | | 4 917 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 879.00 | 892 754.00 | | 533 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 900.00 | | 83 600.00 | 6 293 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 377 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 201 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 300.00 | | 75 700.00 | 6 125 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 500.00 | | 7 900.00 | 139 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 400.00 | 149 800.00 | | 4 425 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 200.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 300.00 | 149 600.00 | | 4 398 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 900.00 | 82 500.00 | | 76 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 900.00 | 82 500.00 | | 76 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UP Prêts | 147 000.00 | 12 300.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 400.00 | | | 2 170 400.00 |
VP Divers | 824 900.00 | | | 824 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 400.00 | 795 400.00 | | 795 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 700.00 | 2 839 300.00 | 303 400.00 | 3 142 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 000.00 | 2 119 000.00 | | 2 119 000.00 |