| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 27 865.00 | 1 218.00 | 29 083.00 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 592 187.00 | 382 333.00 | 209 854.00 | 592 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 550.00 | 4 298 835.00 | 1 456 715.00 | 5 755 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 195.00 | 175 900.00 | 427 295.00 | 603 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
AX Avances et acomptes | 425 349.00 | | 425 349.00 | 425 349.00 |
BF Prêts | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 292.00 | 4 884 933.00 | 2 719 358.00 | 7 604 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 592.00 | 29 396.00 | 291 196.00 | 320 592.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253 503.00 | 64 455.00 | 1 189 048.00 | 1 253 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BT Marchandises | 766 635.00 | 50 621.00 | 716 013.00 | 766 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 302.00 | 20 118.00 | 3 053 184.00 | 3 073 302.00 |
BZ Autres créances | 445 894.00 | | 445 894.00 | 445 894.00 |
CF Disponibilités | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 735.00 | 164 590.00 | 5 805 144.00 | 5 969 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 027.00 | 5 049 524.00 | 8 524 503.00 | 13 574 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 4 397 992.00 | 3 864 113.00 | | 4 397 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 227.00 | 533 878.00 | | 741 227.00 |
DK Provisions réglementées | 409 982.00 | 341 898.00 | | 409 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 351.00 | 4 925 041.00 | | 5 734 351.00 |
DP Provisions pour risques | 124 748.00 | 12 791.00 | | 124 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 146 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 124 748.00 | 159 416.00 | | 124 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 631.00 | 30 315.00 | | 38 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 593.00 | 1 290 667.00 | | 1 405 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 319.00 | 788 345.00 | | 988 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 548.00 | 8 104.00 | | 211 548.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | 149 881.00 | | 21 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665 403.00 | 2 286 740.00 | | 2 665 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 503.00 | 7 371 197.00 | | 8 524 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 772.00 | 2 256 425.00 | | 2 626 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 500 588.00 | 4 224 813.00 | 10 725 402.00 | 6 500 588.00 |
FG Production vendue services | 205 396.00 | 71 203.00 | 276 600.00 | 205 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 985.00 | 4 296 017.00 | 11 002 002.00 | 6 705 985.00 |
FM Production stockée | | | -52 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 841.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 471.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 820.00 | 22 098.00 | | 26 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 820.00 | 22 570.00 | | 34 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 770.00 | 237.00 | | 13 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 904.00 | 44 261.00 | | 94 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 674.00 | 44 498.00 | | 108 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 853.00 | -21 928.00 | | -73 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 707.00 | 49 341.00 | | 85 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 415.00 | 189 043.00 | | 268 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 206.00 | 5 451 493.00 | | 11 030 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 979.00 | 4 917 615.00 | | 10 288 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 227.00 | 533 878.00 | | 741 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 21 000.00 | 55 000.00 | 159 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 700.00 | 1 405 700.00 | | 1 405 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | 14 700.00 | 128 100.00 | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 300.00 | 3 073 300.00 | | 3 073 300.00 |
VP Divers | 445 800.00 | 445 810.00 | | 445 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 500.00 | 3 534 200.00 | 128 100.00 | 3 661 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 000.00 | 2 626 000.00 | | 2 626 000.00 |