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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 665.00 | 666 810.00 | 60 856.00 | 727 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 467.00 | 198 930.00 | 130 537.00 | 329 467.00 |
BF Prêts | 111 867.00 | | 111 867.00 | 111 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 568.00 | 896 112.00 | 393 456.00 | 1 289 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
BN En cours de production de biens | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 622.00 | 150 791.00 | 1 401 831.00 | 1 552 622.00 |
BZ Autres créances | 183 877.00 | | 183 877.00 | 183 877.00 |
CF Disponibilités | 647 431.00 | | 647 431.00 | 647 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 710.00 | 150 791.00 | 2 328 919.00 | 2 479 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 278.00 | 1 046 903.00 | 2 722 375.00 | 3 769 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |
DH Report à nouveau | -408 156.00 | -419 975.00 | | -408 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 678.00 | 11 820.00 | | 49 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 311 247.00 | 1 261 580.00 | | 1 311 247.00 |
DP Provisions pour risques | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 298.00 | 130 142.00 | | 73 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 421.00 | 20 291.00 | | 21 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 370.00 | 767 763.00 | | 709 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 920.00 | 528 552.00 | | 575 920.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | 3 743.00 | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 673.00 | 1 450 491.00 | | 1 393 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 375.00 | 2 729 525.00 | | 2 722 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 342.00 | 1 377 434.00 | | 1 361 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 234.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 018.00 | | 14 930.00 | 1 291 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 148 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 1 289 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 83 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 057 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 174.00 | | 9 958.00 | 1 058 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 149.00 | | 4 972.00 | 148 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 837.00 | 40 575.00 | 8 299.00 | 863 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | 2 444.00 | 965.00 | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 943.00 | 38 131.00 | 7 334.00 | 834 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
6T Sur comptes clients | 142 470.00 | 8 321.00 | | 142 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 470.00 | 8 321.00 | | 142 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 925.00 | 8 321.00 | | 159 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 321.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |