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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 12 992.00 | 265.00 | 13 257.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 525.00 | 429 042.00 | 35 483.00 | 464 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 854.00 | 219 770.00 | 90 083.00 | 309 854.00 |
BF Prêts | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 354.00 | 679 426.00 | 332 928.00 | 1 012 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BN En cours de production de biens | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 964.00 | 168 023.00 | 1 921 941.00 | 2 089 964.00 |
BZ Autres créances | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
CF Disponibilités | 487 871.00 | | 487 871.00 | 487 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 662.00 | 168 023.00 | 2 647 639.00 | 2 815 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 016.00 | 847 449.00 | 2 980 567.00 | 3 828 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |
DH Report à nouveau | -286 542.00 | -358 478.00 | | -286 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 456.00 | 71 936.00 | | 173 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 639.00 | 1 383 183.00 | | 1 556 639.00 |
DP Provisions pour risques | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 795.00 | 463 725.00 | | 137 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 12 385.00 | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 755.00 | 804 870.00 | | 671 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 827.00 | 514 030.00 | | 562 827.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 43 260.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 472.00 | 1 838 269.00 | | 1 406 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 567.00 | 3 238 907.00 | | 2 980 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 472.00 | 1 826 677.00 | | 1 406 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 203.00 | 431 394.00 | | 126 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 989.00 | | 9 359.00 | 1 287 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 153 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 995.00 | 1 012 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 945.00 | 774 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 748.00 | | 4 575.00 | 1 054 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 005.00 | | 4 784.00 | 149 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 843.00 | 31 619.00 | 274 036.00 | 921 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 169.00 | | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 398.00 | 31 450.00 | 274 036.00 | 891 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
6T Sur comptes clients | 150 791.00 | 31 029.00 | 13 797.00 | 150 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 791.00 | 31 029.00 | 13 797.00 | 150 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 246.00 | 31 029.00 | 13 797.00 | 168 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 029.00 | 13 797.00 | |