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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 13 645.00 | 2 419.00 | 16 064.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 186.00 | 410 229.00 | 78 958.00 | 489 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 517.00 | 245 305.00 | 102 212.00 | 347 517.00 |
BF Prêts | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 877.00 | 686 801.00 | 380 076.00 | 1 066 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
BN En cours de production de biens | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 319.00 | 216 788.00 | 1 924 532.00 | 2 141 319.00 |
BZ Autres créances | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CF Disponibilités | 1 802 812.00 | | 1 802 812.00 | 1 802 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 906.00 | 216 788.00 | 3 945 118.00 | 4 161 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 783.00 | 903 589.00 | 4 325 194.00 | 5 228 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 601 849.00 | 580 724.00 | | 601 849.00 |
DH Report à nouveau | | -113 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 685.00 | 134 211.00 | | 157 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 204.00 | 1 690 850.00 | | 1 857 204.00 |
DP Provisions pour risques | 20 091.00 | 34 455.00 | | 20 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 091.00 | 34 455.00 | | 20 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 184.00 | 1 122 748.00 | | 1 060 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 13 159.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 829.00 | 615 374.00 | | 580 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 673.00 | 707 246.00 | | 774 673.00 |
EA Autres dettes | 18 654.00 | 31 444.00 | | 18 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 899.00 | 2 490 944.00 | | 2 447 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 194.00 | 4 216 249.00 | | 4 325 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 816.00 | 2 490 944.00 | | 1 771 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 453.00 | 421 455.00 | | 391 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 041.00 | 836 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 440.00 | | 107 305.00 | 784 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 612.00 | 36 522.00 | 44 333.00 | 694 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 874.00 | 393.00 | | 30 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 738.00 | 36 129.00 | 44 333.00 | 663 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 455.00 | 2 636.00 | 17 000.00 | 34 455.00 |
6T Sur comptes clients | 184 812.00 | 31 976.00 | | 184 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 812.00 | 31 976.00 | | 184 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 267.00 | 34 612.00 | 17 000.00 | 219 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 636.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 829.00 | 580 829.00 | | 580 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 642.00 | 260 642.00 | | 260 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 320.00 | 107 704.00 | 145 616.00 | 253 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UP Prêts | 108 900.00 | 5 040.00 | 103 860.00 | 108 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 762.00 | 1 824 762.00 | | 1 824 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 558.00 | 316 558.00 | | 316 558.00 |
VB T. V. A. | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 453.00 | 391 453.00 | | 391 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 731.00 | 138 264.00 | 530 467.00 | 668 731.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 396.00 | 2 239 479.00 | 154 917.00 | 2 394 396.00 |
VW T.V.A. | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 899.00 | 1 771 816.00 | 676 083.00 | 2 447 899.00 |