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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 12 823.00 | 434.00 | 13 257.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 779.00 | 679 033.00 | 45 746.00 | 724 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 969.00 | 212 365.00 | 117 604.00 | 329 969.00 |
BF Prêts | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 989.00 | 921 843.00 | 366 146.00 | 1 287 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BN En cours de production de biens | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 623.00 | 150 791.00 | 1 873 832.00 | 2 024 623.00 |
BZ Autres créances | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
CF Disponibilités | 581 752.00 | | 581 752.00 | 581 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 552.00 | 150 791.00 | 2 872 761.00 | 3 023 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 541.00 | 1 072 634.00 | 3 238 907.00 | 4 311 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |
DH Report à nouveau | -358 478.00 | -408 156.00 | | -358 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 936.00 | 49 678.00 | | 71 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 183.00 | 1 311 247.00 | | 1 383 183.00 |
DP Provisions pour risques | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 725.00 | 73 298.00 | | 463 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 21 421.00 | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 870.00 | 709 370.00 | | 804 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 030.00 | 575 920.00 | | 514 030.00 |
EA Autres dettes | 43 260.00 | 13 664.00 | | 43 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 269.00 | 1 393 673.00 | | 1 838 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 907.00 | 2 722 375.00 | | 3 238 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 677.00 | 1 393 673.00 | | 1 826 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 394.00 | 241.00 | | 431 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 568.00 | | 15 017.00 | 1 289 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 455.00 | 149 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 596.00 | 1 287 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 1 054 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 729.00 | | 507.00 | 83 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 133.00 | | 9 757.00 | 1 057 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 706.00 | | 4 753.00 | 148 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 112.00 | 37 873.00 | 12 142.00 | 896 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 372.00 | 73.00 | | 30 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 740.00 | 37 800.00 | 12 142.00 | 865 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
6T Sur comptes clients | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 246.00 | | | 168 246.00 |