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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 13 251.00 | 906.00 | 14 157.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 190.00 | 435 270.00 | 41 920.00 | 477 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 249.00 | 228 468.00 | 78 782.00 | 307 249.00 |
BF Prêts | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 426.00 | 694 612.00 | 324 814.00 | 1 019 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 817.00 | 184 812.00 | 1 836 005.00 | 2 020 817.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 1 837 762.00 | | 1 837 762.00 | 1 837 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 246.00 | 184 812.00 | 3 891 435.00 | 4 076 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 672.00 | 879 423.00 | 4 216 249.00 | 5 095 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |
DH Report à nouveau | -113 086.00 | -286 542.00 | | -113 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 211.00 | 173 456.00 | | 134 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 850.00 | 1 556 639.00 | | 1 690 850.00 |
DP Provisions pour risques | 34 455.00 | 17 455.00 | | 34 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 455.00 | 17 455.00 | | 34 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 748.00 | 137 795.00 | | 1 122 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159.00 | 13 110.00 | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 374.00 | 671 755.00 | | 615 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 246.00 | 562 827.00 | | 707 246.00 |
EA Autres dettes | 31 444.00 | 20 986.00 | | 31 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 944.00 | 1 406 472.00 | | 2 490 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 249.00 | 2 980 567.00 | | 4 216 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 944.00 | 1 406 472.00 | | 2 490 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 455.00 | 126 203.00 | | 421 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 354.00 | | 35 933.00 | 1 012 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 349.00 | 149 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 861.00 | 1 019 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 513.00 | 784 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 236.00 | | 900.00 | 84 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 379.00 | | 30 573.00 | 774 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 739.00 | | 4 460.00 | 153 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 426.00 | 32 150.00 | 16 965.00 | 679 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 614.00 | 260.00 | | 30 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 812.00 | 31 890.00 | 16 964.00 | 648 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 455.00 | 17 000.00 | | 17 455.00 |
6T Sur comptes clients | 168 023.00 | 51 263.00 | 34 474.00 | 168 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 023.00 | 51 263.00 | 34 474.00 | 168 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 478.00 | 68 263.00 | 34 474.00 | 185 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 263.00 | 34 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 374.00 | 615 374.00 | | 615 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 920.00 | 227 920.00 | | 227 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 355.00 | 259 355.00 | | 259 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UP Prêts | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 915.00 | 1 820 915.00 | | 1 820 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
VB T. V. A. | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 455.00 | 421 455.00 | | 421 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 293.00 | 701 293.00 | | 701 293.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 242.00 | 2 308 242.00 | | 2 308 242.00 |
VW T.V.A. | 209 232.00 | 209 232.00 | | 209 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 944.00 | 2 490 944.00 | | 2 490 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |