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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 203.00 | 204 692.00 | 66 511.00 | 271 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 263.00 | 236 974.00 | 415 288.00 | 652 263.00 |
BP En cours de production de services | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
BZ Autres créances | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
CF Disponibilités | 16 375 111.00 | | 16 375 111.00 | 16 375 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 606 348.00 | | 16 606 348.00 | 16 606 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 258 611.00 | 236 974.00 | 17 021 636.00 | 17 258 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
DH Report à nouveau | -538 575.00 | | | -538 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 939.00 | 1 857 535.00 | | 1 005 939.00 |
DL TOTAL (I) | 790 556.00 | 2 180 727.00 | | 790 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 84 280.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 147.00 | | | 768 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 809 152.00 | | | 14 809 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 928.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 132.00 | 200 850.00 | | 541 132.00 |
EA Autres dettes | 48 406.00 | 11 620 689.00 | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 231 081.00 | 11 920 747.00 | | 16 231 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 636.00 | 14 101 474.00 | | 17 021 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207 153.00 | 11 920 747.00 | | 16 207 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 521 307.00 | | 4 521 307.00 | 4 521 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 307.00 | | 4 521 307.00 | 4 521 307.00 |
FM Production stockée | | | 47 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 304 133.00 | | | 304 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 118.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 118.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -109.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 331.00 | 3 706 173.00 | | 4 657 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 392.00 | 1 848 637.00 | | 3 651 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 939.00 | 1 857 535.00 | | 1 005 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 477.00 | | 30 230.00 | 622 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 650 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 269 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 425.00 | | | 352 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 751.00 | | 21 897.00 | 249 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | 8 333.00 | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 150.00 | 24 452.00 | 633.00 | 213 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 866.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 734.00 | 23 586.00 | 633.00 | 181 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 094.00 | 26 282.00 | 23 812.00 | 50 094.00 |
VI Groupe et associés | 768 147.00 | 768 147.00 | | 768 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |
VW T.V.A. | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 929.00 | 1 398 117.00 | 23 812.00 | 1 421 929.00 |