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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 759.00 | 34 355.00 | 4 404.00 | 38 759.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 521.00 | 228 183.00 | 64 338.00 | 292 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 037.00 | 262 539.00 | 417 498.00 | 680 037.00 |
BP En cours de production de services | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
BZ Autres créances | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CF Disponibilités | 14 693 532.00 | | 14 693 532.00 | 14 693 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 572.00 | | 14 944 572.00 | 14 944 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 624 609.00 | 262 539.00 | 15 362 070.00 | 15 624 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | -538 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 364.00 | 1 005 939.00 | | 295 364.00 |
DL TOTAL (I) | 650 895.00 | 790 556.00 | | 650 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 798.00 | 50 094.00 | | 78 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 773.00 | 768 147.00 | | 238 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 036 658.00 | 14 809 152.00 | | 14 036 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 14 150.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 385.00 | 541 132.00 | | 309 385.00 |
EA Autres dettes | 26 041.00 | 48 406.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 711 175.00 | 16 231 081.00 | | 14 711 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 362 070.00 | 17 021 636.00 | | 15 362 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 658 063.00 | 16 207 153.00 | | 14 658 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 585.00 | | 3 456 585.00 | 3 456 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 585.00 | | 3 456 585.00 | 3 456 585.00 |
FM Production stockée | | | -12 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 413 299.00 | 304 133.00 | | 413 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 1 751.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -1 751.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 999.00 | 204 988.00 | | 96 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 629.00 | 4 657 331.00 | | 3 514 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 265.00 | 3 651 392.00 | | 3 219 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 364.00 | 1 005 939.00 | | 295 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 323.00 | | 29 735.00 | 650 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 425.00 | | 6 477.00 | 352 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 263.00 | | 23 258.00 | 269 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 969.00 | 24 585.00 | | 236 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 282.00 | 2 073.00 | | 32 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 687.00 | 22 511.00 | | 204 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 798.00 | 25 686.00 | 53 112.00 | 78 798.00 |
VI Groupe et associés | 238 773.00 | 238 773.00 | | 238 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VP Divers | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 789.00 | 211 260.00 | 28 529.00 | 239 789.00 |
VW T.V.A. | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 516.00 | 621 404.00 | 53 112.00 | 674 516.00 |