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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 882.00 | 10 586.00 | 23 296.00 | 33 882.00 |
AH Fonds commercial | 362 143.00 | | 362 143.00 | 362 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 775.00 | 200 068.00 | 93 707.00 | 293 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 413.00 | 210 654.00 | 507 759.00 | 718 413.00 |
BP En cours de production de services | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
BZ Autres créances | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CF Disponibilités | 17 909 057.00 | | 17 909 057.00 | 17 909 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 201 540.00 | | 18 201 540.00 | 18 201 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 921 920.00 | 210 654.00 | 18 711 266.00 | 18 921 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 68.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 820.00 | 259 763.00 | | 331 820.00 |
DL TOTAL (I) | 687 462.00 | 615 342.00 | | 687 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 456.00 | 48 980.00 | | 91 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 415.00 | 355 443.00 | | 382 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 511 002.00 | 14 596 485.00 | | 16 511 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 467.00 | 21 858.00 | | 184 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 645.00 | 612 926.00 | | 774 645.00 |
EA Autres dettes | 79 819.00 | 79 910.00 | | 79 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 023 804.00 | 15 715 601.00 | | 18 023 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 711 266.00 | 16 330 943.00 | | 18 711 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 957 044.00 | 15 692 577.00 | | 17 957 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 884.00 | | 3 067 884.00 | 3 067 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 884.00 | | 3 067 884.00 | 3 067 884.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 975.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207 472.00 | 221 154.00 | | 207 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -7 622.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 159.00 | 93 796.00 | | 122 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 801.00 | 3 618 323.00 | | 3 153 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 981.00 | 3 358 561.00 | | 2 821 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 820.00 | 259 763.00 | | 331 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 666.00 | | 143 557.00 | 686 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 789.00 | 718 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 282.00 | 396 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 507.00 | 293 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 902.00 | | 69 405.00 | 358 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 130.00 | | 74 152.00 | 299 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 822.00 | 40 622.00 | 111 789.00 | 281 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 6 354.00 | 32 282.00 | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 307.00 | 34 268.00 | 79 507.00 | 245 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 861.00 | 296 861.00 | | 296 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 456.00 | 24 696.00 | 66 760.00 | 91 456.00 |
VI Groupe et associés | 382 415.00 | 382 415.00 | | 382 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 186.00 | 232 657.00 | 28 529.00 | 261 186.00 |
VW T.V.A. | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 803.00 | 1 446 043.00 | 66 760.00 | 1 512 803.00 |