| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 025.00 | 19 807.00 | 376 218.00 | 396 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 343.00 | 230 718.00 | 106 624.00 | 337 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 693.00 | 250 525.00 | 528 167.00 | 778 693.00 |
BP En cours de production de services | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
BZ Autres créances | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CF Disponibilités | 1 215 935.00 | | 1 215 935.00 | 1 215 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 061.00 | | 1 516 061.00 | 1 516 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 754.00 | 250 525.00 | 2 044 228.00 | 2 294 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 131.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 361.00 | 331 820.00 | | 347 361.00 |
DL TOTAL (I) | 703 043.00 | 687 462.00 | | 703 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 519.00 | 91 456.00 | | 382 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 840.00 | 382 415.00 | | 342 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 106 520.00 | | 48 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 082.00 | 496 348.00 | | 517 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 50 102.00 | 60 756.00 | | 50 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 185.00 | 1 212 495.00 | | 1 341 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 228.00 | 1 899 956.00 | | 2 044 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 413.00 | | 69 362.00 | 718 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 28 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 778 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 354 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 025.00 | | | 396 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 775.00 | | 69 362.00 | 293 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 654.00 | 48 934.00 | 9 063.00 | 210 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 9 221.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 068.00 | 39 713.00 | 9 063.00 | 200 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461 497.00 | 19 461 497.00 | | 19 461 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 519.00 | 175 099.00 | 207 420.00 | 382 519.00 |
VI Groupe et associés | 342 840.00 | 342 840.00 | | 342 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 547.00 | | | 323 547.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 657.00 | 335 657.00 | | 335 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 198.00 | 233 669.00 | 28 529.00 | 262 198.00 |
VW T.V.A. | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 074 815.00 | 20 867 395.00 | 207 420.00 | 21 074 815.00 |