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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 759.00 | 36 514.00 | 2 245.00 | 38 759.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 130.00 | 245 307.00 | 53 823.00 | 299 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 645.00 | 281 822.00 | 404 824.00 | 686 645.00 |
BP En cours de production de services | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 15 709 300.00 | | 15 709 300.00 | 15 709 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 926 120.00 | | 15 926 120.00 | 15 926 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 612 765.00 | 281 822.00 | 16 330 943.00 | 16 612 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 20.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 763.00 | 295 364.00 | | 259 763.00 |
DL TOTAL (I) | 615 342.00 | 650 895.00 | | 615 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 980.00 | 78 798.00 | | 48 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 443.00 | 238 773.00 | | 355 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 596 485.00 | 14 036 658.00 | | 14 596 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 520.00 | | 21 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 926.00 | 309 385.00 | | 612 926.00 |
EA Autres dettes | 79 910.00 | 26 041.00 | | 79 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 715 601.00 | 14 711 175.00 | | 15 715 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 330 943.00 | 15 362 070.00 | | 16 330 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 692 577.00 | 14 658 063.00 | | 15 692 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 410.00 | | 3 545 410.00 | 3 545 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 410.00 | | 3 545 410.00 | 3 545 410.00 |
FM Production stockée | | | 2 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 975.00 | 4 257.00 | | 7 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221 154.00 | 413 299.00 | | 221 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 7.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 7.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 3 500.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 3 500.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -3 493.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 796.00 | 96 999.00 | | 93 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 323.00 | 3 514 629.00 | | 3 618 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 561.00 | 3 219 265.00 | | 3 358 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 763.00 | 295 364.00 | | 259 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 058.00 | | 13 759.00 | 680 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 686 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 299 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 902.00 | | | 358 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 521.00 | | 13 759.00 | 292 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 554.00 | 27 418.00 | 7 150.00 | 261 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 355.00 | 2 159.00 | | 34 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 198.00 | 25 259.00 | 7 150.00 | 227 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 980.00 | 25 956.00 | 23 024.00 | 48 980.00 |
VI Groupe et associés | 355 443.00 | 355 443.00 | | 355 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 637.00 | 301 637.00 | | 301 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VW T.V.A. | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 117.00 | 1 096 093.00 | 23 024.00 | 1 119 117.00 |