| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | 3 383.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817.00 | -3 105.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 77 595.00 | 71 777.00 | | 77 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 195.00 | 68 231.00 | | 48 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 446.00 | 157 805.00 | | 106 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 26 512.00 | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 689.00 | 1 737.00 | | 8 689.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 331.00 | 254 286.00 | | 248 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 926.00 | 326 064.00 | | 325 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 172.00 | 206 091.00 | | 220 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 079.00 | -1 651.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 129.00 | 72 834.00 | | 71 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 312.00 | 75 940.00 | | 65 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817.00 | -3 105.00 | | 5 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 195.00 | 20 036.00 | 28 159.00 | 48 195.00 |
VI Groupe et associés | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 440.00 | 11 605.00 | 19 834.00 | 31 440.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 620.00 | 219 461.00 | 28 159.00 | 247 620.00 |