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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 133 200.00 | 3 795.00 | 129 404.00 | 133 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 300.00 | 6 764.00 | 7 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 874.00 | 4 095.00 | 463 778.00 | 467 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 188.00 | 4 095.00 | 512 092.00 | 516 188.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DG Autres réserves | 184 155.00 | 160 195.00 | | 184 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 554.00 | 30 459.00 | | 57 554.00 |
DL TOTAL (I) | 313 486.00 | 262 432.00 | | 313 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 104.00 | 64 897.00 | | 91 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 283.00 | 48 822.00 | | 11 283.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 950.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 605.00 | 115 669.00 | | 198 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 092.00 | 378 102.00 | | 512 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 551.00 | 115 669.00 | | 114 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 624.00 | 111 201.00 | | 162 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 070.00 | 80 742.00 | | 105 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 554.00 | 30 459.00 | | 57 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 655.00 | 9 601.00 | 39 429.00 | 93 655.00 |
VI Groupe et associés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 519.00 | 48 314.00 | 23 205.00 | 71 519.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 605.00 | 114 552.00 | 39 429.00 | 198 605.00 |