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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 512.00 | | 310 512.00 | 310 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 728.00 | | 358 728.00 | 358 728.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DG Autres réserves | 75 392.00 | 5 817.00 | | 75 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 303.00 | 69 574.00 | | 91 303.00 |
DL TOTAL (I) | 238 473.00 | 147 169.00 | | 238 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576.00 | 27 321.00 | | 5 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851.00 | 101 364.00 | | 74 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 32 806.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 6 298.00 | | 4 033.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 254.00 | 203 584.00 | | 120 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 728.00 | 350 754.00 | | 358 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 254.00 | 198 008.00 | | 120 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 044.00 | 17 032.00 | | 10 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 17 032.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 044.00 | 17 032.00 | | 10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | -666.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 540.00 | 108 300.00 | | 151 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 237.00 | 38 726.00 | | 60 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 303.00 | 69 574.00 | | 91 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 628.00 | 116 545.00 | 25 083.00 | 141 628.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |