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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 208.00 | | 313 208.00 | 313 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BZ Autres créances | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 753.00 | | 350 753.00 | 350 753.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DG Autres réserves | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 574.00 | 5 817.00 | | 69 574.00 |
DL TOTAL (I) | 147 169.00 | 77 595.00 | | 147 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 321.00 | 48 195.00 | | 27 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 364.00 | 106 446.00 | | 101 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | 83 496.00 | | 32 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 8 689.00 | | 6 298.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 1 504.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 584.00 | 248 331.00 | | 203 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 754.00 | 325 926.00 | | 350 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 008.00 | 220 172.00 | | 198 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -5 079.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 300.00 | 71 129.00 | | 108 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 726.00 | 65 312.00 | | 38 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 574.00 | 5 817.00 | | 69 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VC Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 322.00 | 21 746.00 | 5 576.00 | 27 322.00 |
VI Groupe et associés | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 792.00 | 34 189.00 | 23 603.00 | 57 792.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 585.00 | 198 009.00 | 5 576.00 | 203 585.00 |