| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 177.00 | | 314 177.00 | 314 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 102.00 | | 378 102.00 | 378 102.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DG Autres réserves | 160 195.00 | 75 392.00 | | 160 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 459.00 | 91 303.00 | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 262 432.00 | 238 473.00 | | 262 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 897.00 | 74 851.00 | | 64 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 4 033.00 | | 48 822.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 35 793.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 669.00 | 120 254.00 | | 115 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 102.00 | 358 728.00 | | 378 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 669.00 | 120 254.00 | | 115 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 915.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 201.00 | 151 540.00 | | 111 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 742.00 | 60 237.00 | | 80 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 459.00 | 91 303.00 | | 30 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VC Groupe et associés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VI Groupe et associés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 206.00 | 59 633.00 | 24 573.00 | 84 206.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |