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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 3 061.00 | 1 747.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 84 425.00 | 83 995.00 | 429.00 | 84 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 22 246.00 | 3 345.00 | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 324.00 | 200 815.00 | 25 508.00 | 226 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 779.00 | 310 119.00 | 45 659.00 | 355 779.00 |
BT Marchandises | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | 420.00 | 4 278.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 |
CF Disponibilités | 764 589.00 | | 764 589.00 | 764 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 826.00 | 420.00 | 2 103 406.00 | 2 103 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 605.00 | 310 539.00 | 2 149 065.00 | 2 459 605.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 929 502.00 | | | 1 929 502.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 263.00 | | | 2 063 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 065.00 | | | 2 149 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 090.00 | | | 334 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 804.00 | 17 316.00 | 310 119.00 | 292 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 804.00 | 17 316.00 | 310 119.00 | 292 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VP Divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |