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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 4 505.00 | 305.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 84 425.00 | 84 148.00 | 277.00 | 84 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 24 917.00 | 470.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 242.00 | 177 390.00 | 38 852.00 | 216 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 492.00 | 290 960.00 | 54 532.00 | 345 492.00 |
BT Marchandises | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | 420.00 | 284.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 011.00 | | 1 500 011.00 | 1 500 011.00 |
CF Disponibilités | 446 467.00 | | 446 467.00 | 446 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 699.00 | 420.00 | 2 238 279.00 | 2 238 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 191.00 | 291 380.00 | 2 292 811.00 | 2 584 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 122 466.00 | 2 128 062.00 | | 2 122 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 44 404.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 298.00 | 2 180 851.00 | | 2 190 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 88 553.00 | | 21 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 983.00 | 146 759.00 | | 73 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 624.00 | 235 311.00 | | 95 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 811.00 | 2 423 051.00 | | 2 292 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 866.00 | | 626.00 | 344 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 237.00 | | 626.00 | 330 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 504.00 | 13 456.00 | 290 960.00 | 277 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 504.00 | 13 456.00 | 290 960.00 | 277 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |