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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 4 023.00 | 785.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 84 425.00 | 84 097.00 | 327.00 | 84 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 23 926.00 | 833.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 241.00 | 165 455.00 | 50 786.00 | 216 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 866.00 | 277 503.00 | 67 362.00 | 344 866.00 |
BT Marchandises | 303 060.00 | | 303 060.00 | 303 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | 420.00 | 9 299.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 009.00 | | 1 500 009.00 | 1 500 009.00 |
CF Disponibilités | 510 733.00 | | 510 733.00 | 510 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 108.00 | 420.00 | 2 355 688.00 | 2 356 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 974.00 | 277 923.00 | 2 423 050.00 | 2 700 974.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 128 062.00 | | | 2 128 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 851.00 | | | 2 180 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 050.00 | | | 2 423 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 238.00 | | 14 627.00 | 330 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 609.00 | | 14 627.00 | 315 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 145.00 | 14 357.00 | | 263 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 145.00 | 14 357.00 | | 263 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 847.00 | | | 291 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 880.00 | | | 218 880.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |