| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 786.00 | 640.00 | 146.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 016.00 | | 1 200 016.00 | 1 200 016.00 |
CF Disponibilités | 918 550.00 | | 918 550.00 | 918 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 461.00 | | 2 281 461.00 | 2 281 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 247.00 | 640.00 | 2 281 608.00 | 2 282 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 181 913.00 | 2 122 466.00 | | 2 181 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 779.00 | 59 447.00 | | -36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 520.00 | 2 190 298.00 | | 2 153 520.00 |
DP Provisions pour risques | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 861.00 | 6 888.00 | | 95 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 21 642.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 73 983.00 | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 227.00 | 95 624.00 | | 32 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 608.00 | 2 292 811.00 | | 2 281 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 492.00 | | | 345 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 706.00 | 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 224.00 | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 960.00 | 8 581.00 | 298 902.00 | 290 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 960.00 | 8 581.00 | 298 902.00 | 290 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | 88 973.00 | 95 861.00 | 6 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |