| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 3 542.00 | 1 266.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 84 425.00 | 84 046.00 | 378.00 | 84 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 22 671.00 | 2 089.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 614.00 | 152 885.00 | 48 729.00 | 201 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 238.00 | 263 145.00 | 67 093.00 | 330 238.00 |
BT Marchandises | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 204.00 | 420.00 | 29 784.00 | 30 204.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 004.00 | | 1 300 004.00 | 1 300 004.00 |
CF Disponibilités | 695 534.00 | | 695 534.00 | 695 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 124.00 | 420.00 | 2 339 704.00 | 2 340 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 363.00 | 263 565.00 | 2 406 797.00 | 2 670 363.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 054 502.00 | | | 2 054 502.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 447.00 | | | 2 186 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 797.00 | | | 2 406 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 779.00 | | 39 458.00 | 355 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 998.00 | 330 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 998.00 | 315 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 150.00 | | 39 458.00 | 341 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 119.00 | 20 909.00 | 66 090.00 | 310 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 119.00 | 20 909.00 | 66 090.00 | 310 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
UX Autres créances clients | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VP Divers | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 462.00 | 213 462.00 | | 213 462.00 |