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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AN Terrains | 163 572.00 | 163 444.00 | 128.00 | 163 572.00 |
AP Constructions | 881 887.00 | 185 096.00 | 696 790.00 | 881 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 387.00 | 346 809.00 | 24 578.00 | 371 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 397.00 | 258 398.00 | 1 999.00 | 260 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 707.00 | 957 895.00 | 724 812.00 | 1 682 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
BN En cours de production de biens | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 588.00 | 33 040.00 | 1 211 548.00 | 1 244 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 193.00 | 5 192.00 | 100 001.00 | 105 193.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CF Disponibilités | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 623.00 | 38 232.00 | 1 608 391.00 | 1 646 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 330.00 | 996 127.00 | 2 333 203.00 | 3 329 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 6 099.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 376 336.00 | 313 229.00 | | 376 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 702.00 | 66 429.00 | | 88 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 313.00 | 150 498.00 | | 144 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 372.00 | 1 083 855.00 | | 1 166 372.00 |
DP Provisions pour risques | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 439.00 | 832 964.00 | | 852 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 716.00 | 152 827.00 | | 29 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 2 142.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | 106 836.00 | | 72 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 886.00 | 108 364.00 | | 126 886.00 |
EA Autres dettes | 20 382.00 | 7 270.00 | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 638.00 | 1 210 403.00 | | 1 102 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203.00 | 2 358 451.00 | | 2 333 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 434.00 | 706 480.00 | | 555 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 738.00 | 254 967.00 | 1 072 705.00 | 817 738.00 |
FG Production vendue services | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 486.00 | 254 967.00 | 1 118 453.00 | 863 486.00 |
FM Production stockée | | | -6 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | 90.00 | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 17 602.00 | | 27 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 609.00 | 1 095 235.00 | | 1 146 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 906.00 | 1 028 805.00 | | 1 057 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 702.00 | 66 429.00 | | 88 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 117.00 | | 869.00 | 1 683 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 1 682 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 1 677 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 662.00 | | 860.00 | 1 677 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 9.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 055.00 | 45 119.00 | 1 280.00 | 914 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 907.00 | 45 119.00 | 1 280.00 | 909 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 973.00 | 382.00 | 14 315.00 | 46 973.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 2 695.00 | 1 068.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 537.00 | 3 077.00 | 15 383.00 | 50 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 730.00 | 3 077.00 | 15 383.00 | 114 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 15 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 439.00 | 305 236.00 | 378 504.00 | 852 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 189.00 | 134 102.00 | 87.00 | 134 189.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 832.00 | 554 629.00 | 378 504.00 | 1 101 832.00 |