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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AN Terrains | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
AP Constructions | 881 887.00 | 302 564.00 | 579 323.00 | 881 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 699.00 | 344 712.00 | 14 987.00 | 359 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 385.00 | 267 124.00 | 28 261.00 | 295 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 044.00 | 1 081 135.00 | 623 909.00 | 1 705 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
BN En cours de production de biens | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 127.00 | 36 528.00 | 1 234 599.00 | 1 271 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 549.00 | 951.00 | 124 598.00 | 125 549.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 245 029.00 | | 245 029.00 | 245 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 882.00 | 37 479.00 | 1 736 402.00 | 1 773 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 925.00 | 1 118 614.00 | 2 360 311.00 | 3 478 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 701.00 | 20 235.00 | | 21 701.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 609 675.00 | 581 826.00 | | 609 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 29 316.00 | | 29 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 573.00 | 125 758.00 | | 119 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 197.00 | 1 304 735.00 | | 1 328 197.00 |
DP Provisions pour risques | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 933.00 | 734 947.00 | | 734 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 428.00 | 12 767.00 | | 48 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 570.00 | 3 818.00 | | 17 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 521.00 | 103 177.00 | | 69 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 763.00 | 104 902.00 | | 87 763.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 7 611.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 921.00 | 967 221.00 | | 967 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 311.00 | 2 336 148.00 | | 2 360 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 946.00 | 659 337.00 | | 665 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 107.00 | | 6 610.00 | 1 726 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 673.00 | 1 705 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 688.00 | 1 700 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 622.00 | | 6 610.00 | 1 720 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 684.00 | 44 124.00 | 27 673.00 | 1 064 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | 986.00 | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 536.00 | 44 124.00 | 26 688.00 | 1 060 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 711.00 | 19 140.00 | 9 323.00 | 26 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 759.00 | 1 497.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 401.00 | 19 899.00 | 10 820.00 | 28 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 594.00 | 19 899.00 | 10 820.00 | 92 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 899.00 | 10 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 933.00 | 322 960.00 | 232 021.00 | 734 933.00 |
VI Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 351.00 | 538 378.00 | 232 021.00 | 950 351.00 |