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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AN Terrains | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
AP Constructions | 881 887.00 | 243 830.00 | 638 057.00 | 881 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 730.00 | 355 935.00 | 6 795.00 | 362 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 911.00 | 248 551.00 | 46 360.00 | 294 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 585.00 | 1 016 035.00 | 692 550.00 | 1 708 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BN En cours de production de biens | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 163.00 | 27 248.00 | 1 236 915.00 | 1 264 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 764.00 | 600.00 | 80 164.00 | 80 764.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 145.00 | 27 848.00 | 1 599 297.00 | 1 627 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 730.00 | 1 043 883.00 | 2 291 846.00 | 3 335 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 119.00 | 13 855.00 | | 17 119.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 522 608.00 | 460 604.00 | | 522 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 335.00 | 65 268.00 | | 62 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 943.00 | 138 128.00 | | 131 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 605.00 | 1 225 455.00 | | 1 281 605.00 |
DP Provisions pour risques | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 231.00 | 773 135.00 | | 737 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 274.00 | 22 027.00 | | 22 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 331.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 166.00 | 115 999.00 | | 71 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 131 251.00 | | 109 056.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 5 020.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 049.00 | 1 047 763.00 | | 946 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 846.00 | 2 337 411.00 | | 2 291 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 567.00 | 581 721.00 | | 517 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 156.00 | 151 302.00 | 872 458.00 | 721 156.00 |
FG Production vendue services | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 313.00 | 151 302.00 | 912 615.00 | 761 313.00 |
FM Production stockée | | | -10 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 685.00 | 6 185.00 | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 6 185.00 | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | 5 776.00 | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 13 683.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 268.00 | 1 043 626.00 | | 921 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 933.00 | 978 358.00 | | 858 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 335.00 | 65 268.00 | | 62 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 623.00 | | 46 547.00 | 1 672 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 1 708 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 1 703 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 149.00 | | 46 536.00 | 1 667 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 11.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 491.00 | 41 130.00 | 10 585.00 | 985 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 343.00 | 41 130.00 | 10 585.00 | 981 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 043.00 | | 11 795.00 | 39 043.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 043.00 | 600.00 | 11 795.00 | 39 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 236.00 | 600.00 | 11 795.00 | 103 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 11 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 532.00 | 308 051.00 | 325 532.00 | 736 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 958.00 | 517 477.00 | 325 532.00 | 945 958.00 |