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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AN Terrains | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
AP Constructions | 881 887.00 | 273 197.00 | 608 690.00 | 881 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 900.00 | 364 431.00 | 12 469.00 | 376 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 263.00 | 259 337.00 | 38 926.00 | 298 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 107.00 | 1 064 684.00 | 661 423.00 | 1 726 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
BN En cours de production de biens | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 924.00 | 26 711.00 | 1 243 213.00 | 1 269 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 106.00 | 1 690.00 | 94 416.00 | 96 106.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 127.00 | 28 401.00 | 1 674 726.00 | 1 703 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 234.00 | 1 093 085.00 | 2 336 148.00 | 3 429 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 235.00 | 17 119.00 | | 20 235.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 581 826.00 | 522 608.00 | | 581 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 315.00 | 62 335.00 | | 29 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 758.00 | 131 943.00 | | 125 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 735.00 | 1 281 605.00 | | 1 304 735.00 |
DP Provisions pour risques | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 947.00 | 737 231.00 | | 734 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767.00 | 22 274.00 | | 12 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818.00 | 90.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 177.00 | 71 166.00 | | 103 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 902.00 | 109 056.00 | | 104 902.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 6 233.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 221.00 | 946 049.00 | | 967 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 148.00 | 2 291 846.00 | | 2 336 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 337.00 | 517 567.00 | | 559 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 743.00 | 207 462.00 | 756 205.00 | 548 743.00 |
FG Production vendue services | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 244.00 | 207 462.00 | 773 706.00 | 566 244.00 |
FM Production stockée | | | 11 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | 6 685.00 | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 6 685.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | 6 685.00 | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 16 435.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 187.00 | 921 268.00 | | 807 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 872.00 | 858 933.00 | | 777 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 315.00 | 62 335.00 | | 29 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 585.00 | | 17 522.00 | 1 708 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 099.00 | | 17 522.00 | 1 703 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 035.00 | 48 649.00 | | 1 016 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 887.00 | 48 649.00 | | 1 011 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 248.00 | 997.00 | 1 534.00 | 27 248.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 1 690.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 848.00 | 2 687.00 | 2 134.00 | 27 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 041.00 | 2 687.00 | 2 134.00 | 92 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 948.00 | 327 063.00 | 317 586.00 | 734 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 404.00 | 555 519.00 | 317 586.00 | 963 404.00 |