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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AN Terrains | 163 572.00 | 163 563.00 | 9.00 | 163 572.00 |
AP Constructions | 881 887.00 | 214 463.00 | 667 424.00 | 881 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 730.00 | 347 154.00 | 15 575.00 | 362 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 960.00 | 256 162.00 | 2 798.00 | 258 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 623.00 | 985 491.00 | 687 133.00 | 1 672 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
BN En cours de production de biens | 21 164.00 | 2 204.00 | 18 960.00 | 21 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 415.00 | 36 839.00 | 1 233 576.00 | 1 270 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CF Disponibilités | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 322.00 | 39 043.00 | 1 650 279.00 | 1 689 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 945.00 | 1 024 534.00 | 2 337 411.00 | 3 361 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 855.00 | 9 420.00 | | 13 855.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 460 604.00 | 376 336.00 | | 460 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 268.00 | 88 702.00 | | 65 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 128.00 | 144 313.00 | | 138 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 455.00 | 1 166 372.00 | | 1 225 455.00 |
DP Provisions pour risques | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 135.00 | 852 439.00 | | 773 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 027.00 | 29 716.00 | | 22 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 806.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 72 410.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 251.00 | 126 886.00 | | 131 251.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 20 382.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 763.00 | 1 102 638.00 | | 1 047 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 411.00 | 2 333 203.00 | | 2 337 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 328.00 | 171 707.00 | 972 035.00 | 800 328.00 |
FG Production vendue services | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 437.00 | 171 707.00 | 1 010 144.00 | 838 437.00 |
FM Production stockée | | | 16 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | 6 185.00 | | 5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 27 155.00 | | 13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 626.00 | 1 146 609.00 | | 1 043 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 358.00 | 1 057 906.00 | | 978 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 268.00 | 88 702.00 | | 65 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 707.00 | | 2 249.00 | 1 682 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 1 672 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 1 667 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 243.00 | | 2 239.00 | 1 677 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 11.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 895.00 | 39 928.00 | 12 333.00 | 957 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 747.00 | 39 928.00 | 12 333.00 | 953 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 040.00 | 6 817.00 | 814.00 | 33 040.00 |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 232.00 | 6 817.00 | 6 006.00 | 38 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 425.00 | 6 817.00 | 6 006.00 | 102 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 6 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 136.00 | 307 093.00 | 322 026.00 | 773 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 861.00 | 151 774.00 | 87.00 | 151 861.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 433.00 | 581 390.00 | 322 026.00 | 1 047 433.00 |