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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 1 500 545.00 | 302 664.00 | 1 197 880.00 | 1 500 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 758.00 | 167 826.00 | 22 932.00 | 190 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 196.00 | 467 419.00 | 253 776.00 | 721 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 632.00 | 939 244.00 | 1 486 388.00 | 2 425 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 884.00 | 939 244.00 | 1 813 640.00 | 2 752 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 509.00 | 489 646.00 | | 605 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 869.00 | 115 862.00 | | 138 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 24 500.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 773 763.00 | 638 393.00 | | 773 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 804.00 | 867 967.00 | | 804 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 441.00 | 91 330.00 | | 82 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 395.00 | 50 127.00 | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 731.00 | 59 683.00 | | 53 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 110 547.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 1 223.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 877.00 | 1 180 876.00 | | 1 039 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 640.00 | 1 819 270.00 | | 1 813 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 786.00 | 331 877.00 | | 287 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 342.00 | 1 979.00 | | 4 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 911.00 | | 878 911.00 | 878 911.00 |
FG Production vendue services | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 635.00 | | 888 635.00 | 888 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 4 957.00 | | 1 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | 336.00 | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 61.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901.00 | 4 208.00 | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 4 269.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 877.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | 842.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 4 719.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -450.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 999.00 | 43 456.00 | | 54 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 452.00 | 891 649.00 | | 896 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 583.00 | 775 786.00 | | 757 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 869.00 | 115 862.00 | | 138 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 967.00 | | 163 665.00 | 2 261 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 833.00 | | 163 665.00 | 2 248 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 081.00 | 141 163.00 | | 798 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 747.00 | 141 163.00 | | 796 747.00 |