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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 1 500 545.00 | 555 626.00 | 944 919.00 | 1 500 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 026.00 | 186 103.00 | 18 923.00 | 205 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 719.00 | 569 456.00 | 310 264.00 | 879 719.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 444.00 | 1 312 518.00 | 1 336 925.00 | 2 649 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 595 335.00 | | 595 335.00 | 595 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 462.00 | | 671 462.00 | 671 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 906.00 | 1 312 518.00 | 2 008 388.00 | 3 320 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 036 059.00 | 883 106.00 | | 1 036 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 762.00 | 152 953.00 | | 133 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 14 000.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 705.00 | 1 058 444.00 | | 1 188 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 520.00 | 719 510.00 | | 651 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 449.00 | 59 216.00 | | 55 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 992.00 | 3 045.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 31 969.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 428.00 | 42 491.00 | | 41 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 682.00 | 856 231.00 | | 819 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 388.00 | 1 914 674.00 | | 2 008 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 029.00 | 205 297.00 | | 234 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 013.00 | | 99 430.00 | 2 550 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 880.00 | | 99 410.00 | 2 536 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 20.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 543.00 | 147 976.00 | | 1 164 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 209.00 | 147 976.00 | | 1 163 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 520.00 | 72 859.00 | 312 205.00 | 651 520.00 |
VI Groupe et associés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 690.00 | 234 029.00 | 312 205.00 | 812 690.00 |