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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 1 584 794.00 | 731 771.00 | 853 023.00 | 1 584 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 682.00 | 185 525.00 | 13 156.00 | 198 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 539.00 | 592 049.00 | 237 490.00 | 829 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 168.00 | 1 510 679.00 | 1 115 489.00 | 2 626 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 832 331.00 | | 832 331.00 | 832 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 233.00 | | 940 233.00 | 940 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 401.00 | 1 510 679.00 | 2 055 722.00 | 3 566 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 181 507.00 | 1 169 821.00 | | 1 181 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 891.00 | 111 686.00 | | 171 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 11 000.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 283.00 | 1 300 892.00 | | 1 368 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 485.00 | 577 247.00 | | 502 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 686.00 | 35 246.00 | | 34 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | 7 255.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 19 584.00 | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 759.00 | 57 448.00 | | 108 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 439.00 | 696 780.00 | | 687 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 722.00 | 1 997 671.00 | | 2 055 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 856.00 | 188 095.00 | | 254 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 363.00 | | 27 559.00 | 2 602 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 2 626 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 2 613 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 209.00 | | 27 559.00 | 2 589 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 758.00 | 142 920.00 | | 1 367 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 425.00 | 142 920.00 | | 1 366 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 485.00 | 77 981.00 | 314 420.00 | 502 485.00 |
VI Groupe et associés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 360.00 | 254 856.00 | 314 420.00 | 679 360.00 |