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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 1 500 545.00 | 471 305.00 | 1 029 239.00 | 1 500 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 159.00 | 178 358.00 | 24 801.00 | 203 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 177.00 | 513 546.00 | 319 631.00 | 833 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 013.00 | 1 164 543.00 | 1 385 471.00 | 2 550 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CF Disponibilités | 443 001.00 | | 443 001.00 | 443 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 203.00 | | 529 203.00 | 529 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 217.00 | 1 164 543.00 | 1 914 674.00 | 3 079 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 883 106.00 | 744 378.00 | | 883 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 953.00 | 138 728.00 | | 152 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 17 500.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 444.00 | 908 991.00 | | 1 058 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 510.00 | 787 746.00 | | 719 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 216.00 | 68 438.00 | | 59 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 6 495.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 39 084.00 | | 31 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 71 326.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 231.00 | 973 735.00 | | 856 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 674.00 | 1 882 726.00 | | 1 914 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 297.00 | 249 127.00 | | 205 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 818.00 | | 100 196.00 | 2 449 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 684.00 | | 100 196.00 | 2 436 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 640.00 | 147 903.00 | | 1 016 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 306.00 | 147 903.00 | | 1 015 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 510.00 | 71 621.00 | 303 324.00 | 719 510.00 |
VI Groupe et associés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 186.00 | 205 297.00 | 303 324.00 | 853 186.00 |