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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 1 584 794.00 | 643 566.00 | 941 227.00 | 1 584 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 682.00 | 178 497.00 | 20 185.00 | 198 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 734.00 | 544 361.00 | 261 373.00 | 805 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 363.00 | 1 367 758.00 | 1 234 604.00 | 2 602 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 692 239.00 | | 692 239.00 | 692 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 067.00 | | 763 067.00 | 763 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 430.00 | 1 367 758.00 | 1 997 671.00 | 3 365 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 169 821.00 | 1 036 059.00 | | 1 169 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 686.00 | 133 762.00 | | 111 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | 10 500.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 892.00 | 1 188 705.00 | | 1 300 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 247.00 | 651 520.00 | | 577 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | 55 449.00 | | 35 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255.00 | 6 992.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 33 094.00 | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | 41 428.00 | | 57 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 780.00 | 819 682.00 | | 696 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 671.00 | 2 008 388.00 | | 1 997 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 095.00 | 234 029.00 | | 188 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 444.00 | | 99 612.00 | 2 649 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 692.00 | 2 602 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 692.00 | 2 589 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 290.00 | | 99 612.00 | 2 636 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 518.00 | 150 933.00 | 95 692.00 | 1 312 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 184.00 | 150 933.00 | 95 692.00 | 1 311 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 247.00 | 75 817.00 | 311 879.00 | 577 247.00 |
VI Groupe et associés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 524.00 | 188 095.00 | 311 879.00 | 689 524.00 |