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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 5 762.00 | 130.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 997.00 | 183 875.00 | 16 122.00 | 199 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 563.00 | 96 644.00 | 37 919.00 | 134 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 676.00 | 455 946.00 | 216 731.00 | 672 676.00 |
BT Marchandises | 566 385.00 | | 566 385.00 | 566 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 481.00 | 578.00 | 99 902.00 | 100 481.00 |
BZ Autres créances | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CF Disponibilités | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 254.00 | 578.00 | 999 676.00 | 1 000 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 930.00 | 456 523.00 | 1 216 407.00 | 1 672 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 497 212.00 | 476 725.00 | | 497 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 325.00 | 85 487.00 | | 126 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 909 537.00 | 848 493.00 | | 909 537.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 393.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 341.00 | 93 879.00 | | 157 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 965.00 | 109 340.00 | | 121 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 357.00 | | |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 573.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 869.00 | 232 412.00 | | 281 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 407.00 | 1 110 905.00 | | 1 216 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 967.00 | | | 680 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 760.00 | | | 513 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 597.00 | 33 323.00 | 14 975.00 | 437 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 876.00 | 33 282.00 | 14 975.00 | 431 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824.00 | 292.00 | 5 538.00 | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 824.00 | 20 292.00 | 30 538.00 | 35 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 793.00 | 152 172.00 | 12 621.00 | 164 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |