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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 5 529.00 | 1 047.00 | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
AP Constructions | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 110.00 | 202 139.00 | 5 971.00 | 208 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 683.00 | 100 747.00 | 32 935.00 | 133 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 212.00 | 478 080.00 | 203 133.00 | 681 212.00 |
BT Marchandises | 1 215 325.00 | 9 278.00 | 1 206 047.00 | 1 215 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 926.00 | 282.00 | 418 645.00 | 418 926.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 040.00 | 9 559.00 | 1 882 481.00 | 1 892 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 252.00 | 487 639.00 | 2 085 614.00 | 2 573 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 665 377.00 | 668 953.00 | | 665 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 148.00 | 446 624.00 | | 504 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 526.00 | 1 401 578.00 | | 1 455 526.00 |
DP Provisions pour risques | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 697.00 | 581 193.00 | | 466 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 939.00 | 195 481.00 | | 108 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 13 504.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 164.00 | 790 256.00 | | 584 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 614.00 | 2 191 834.00 | | 2 085 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 164.00 | 790 256.00 | | 584 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 207.00 | 19 273.00 | 15 401.00 | 474 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 243.00 | 333.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 588.00 | 19 031.00 | 15 068.00 | 468 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 697.00 | 466 697.00 | | 466 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 915.00 | 437 915.00 | | 437 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 156.00 | 437 915.00 | 13 241.00 | 451 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 427.00 | 577 427.00 | | 577 427.00 |