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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 7 883.00 | 2 079.00 | 9 962.00 |
AH Fonds commercial | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
AP Constructions | 190 497.00 | 171 308.00 | 19 190.00 | 190 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 633.00 | 202 409.00 | 14 224.00 | 216 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 357.00 | 133 250.00 | 93 106.00 | 226 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 969.00 | 514 850.00 | 292 119.00 | 806 969.00 |
BT Marchandises | 1 400 076.00 | | 1 400 076.00 | 1 400 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 438 447.00 | | 438 447.00 | 438 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 094.00 | | 2 277 094.00 | 2 277 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 063.00 | 514 850.00 | 2 569 213.00 | 3 084 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 470.00 | 1 069 498.00 | | 1 342 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 673.00 | 490 573.00 | | 488 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 144.00 | 1 846 070.00 | | 2 117 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 585.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | 1 000.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 863.00 | 340 900.00 | | 210 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 058.00 | 157 876.00 | | 138 058.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 35 467.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 070.00 | 535 828.00 | | 452 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 213.00 | 2 381 898.00 | | 2 569 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 759.00 | 535 828.00 | | 411 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 205.00 | 22 055.00 | 9 409.00 | 502 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 2 109.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 431.00 | 19 946.00 | 9 409.00 | 496 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 649.00 | 27 339.00 | 40 311.00 | 67 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 285.00 | 360 285.00 | | 360 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 866.00 | 360 285.00 | 13 581.00 | 373 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 870.00 | 377 559.00 | 40 311.00 | 417 870.00 |