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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 5 790.00 | 103.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977.00 | 191 992.00 | 12 985.00 | 204 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 776.00 | 99 308.00 | 28 468.00 | 127 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 166.00 | 466 755.00 | 204 411.00 | 671 166.00 |
BT Marchandises | 705 644.00 | | 705 644.00 | 705 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
BZ Autres créances | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CF Disponibilités | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 009.00 | | 1 240 009.00 | 1 240 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 175.00 | 466 755.00 | 1 444 420.00 | 1 911 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 563 537.00 | 497 212.00 | | 563 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 416.00 | 126 325.00 | | 205 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 953.00 | 909 537.00 | | 1 054 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 441.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 370.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 964.00 | 157 341.00 | | 208 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 248.00 | 121 965.00 | | 177 248.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 754.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 466.00 | 281 869.00 | | 389 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 420.00 | 1 216 407.00 | | 1 444 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 945.00 | 17 596.00 | 6 786.00 | 455 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 28.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 183.00 | 17 568.00 | 6 786.00 | 450 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 881.00 | 231 964.00 | 12 917.00 | 244 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 467.00 | 389 467.00 | | 389 467.00 |