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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 5 620.00 | 1 289.00 | 6 909.00 |
AP Constructions | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977.00 | 197 769.00 | 7 209.00 | 204 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 150.00 | 101 155.00 | 42 995.00 | 144 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 856.00 | 474 207.00 | 214 649.00 | 688 856.00 |
BT Marchandises | 931 350.00 | | 931 350.00 | 931 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 782.00 | 282.00 | 406 501.00 | 406 782.00 |
BZ Autres créances | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CF Disponibilités | 561 175.00 | | 561 175.00 | 561 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 466.00 | 282.00 | 1 977 185.00 | 1 977 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 323.00 | 474 489.00 | 2 191 834.00 | 2 666 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 668 953.00 | 563 537.00 | | 668 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 624.00 | 205 416.00 | | 446 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 578.00 | 1 054 953.00 | | 1 401 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 193.00 | 208 964.00 | | 581 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 481.00 | 177 248.00 | | 195 481.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | 2 183.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 256.00 | 389 466.00 | | 790 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 834.00 | 1 444 420.00 | | 2 191 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 755.00 | 19 104.00 | 11 651.00 | 466 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 340.00 | 510.00 | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 964.00 | 18 764.00 | 11 141.00 | 460 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 193.00 | 581 193.00 | | 581 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 481.00 | 195 481.00 | | 195 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 845.00 | 481 845.00 | | 481 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 062.00 | 481 845.00 | | 495 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 256.00 | 790 256.00 | | 790 256.00 |