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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 45 262.00 | 40 125.00 | 5 136.00 | 45 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 125.00 | 83 469.00 | 9 656.00 | 93 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 858.00 | 9 062.00 | 796.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 489.00 | 136 470.00 | 160 019.00 | 296 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 375.00 | | 370 375.00 | 370 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 863.00 | 136 470.00 | 530 394.00 | 666 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | -12 254.00 | -22 951.00 | | -12 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 803.00 | 10 698.00 | | 95 803.00 |
DL TOTAL (I) | 290 099.00 | 194 296.00 | | 290 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 439.00 | 75 786.00 | | 58 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 334.00 | 299.00 | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 356.00 | 61 924.00 | | 47 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 166.00 | 98 481.00 | | 114 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 294.00 | 236 490.00 | | 240 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 394.00 | 430 786.00 | | 530 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 152.00 | 236 490.00 | | 196 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 036.00 | 9 764.00 | 1 549 800.00 | 1 540 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 036.00 | 9 764.00 | 1 549 800.00 | 1 540 036.00 |
FM Production stockée | | | -3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 869.00 | 7 326.00 | | 5 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 441.00 | 37 943.00 | | 42 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 75.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 75.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 018.00 | 75.00 | | -24 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 978.00 | 956 364.00 | | 1 553 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 175.00 | 945 666.00 | | 1 458 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 803.00 | 10 698.00 | | 95 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 677.00 | 42 463.00 | | 42 677.00 |